Asset management

Investir. Créer. Construire.

La gamme de fonds de Montségur reflète l’éventail des expertises et convictions d’investissement de la Société. Derrière la diversité des stratégies d’investissement mises en œuvre, Montségur déploie la même rigueur analytique pour l’ensemble de ses fonds avec l'exigence de concilier au mieux la quête de performance et les risques encourus.

Les fonds Montségur

Gestion Action Europe Valeur liquidative Performance 2023 Notation MSCI(3)
Montségur Croissance I 236,25 €(1) +11.09 % AAA
Montségur Dividendes I 218,79 €(1) +10.73 % A
Sepiam Funds-Europe Small Caps A 99,43 €(1) N/A
Sepiam Funds-Europe Small Caps B 1 276,08 €(1) +2.56 % N/A
Gestion Mixte Valeur liquidative Performance 2023 Notation MSCI(3)
Montségur Patrimoine I 126,31 €(2) +2.68 % AA
Stella Optima A 987,71 €(1) +4.23 % N/A
Stella Optima B 1 036,19 €(1) +4.57 % N/A
Gestion Allocation d’actifs Valeur liquidative Performance 2023 Notation MSCI(3)
Montségur New Perspectives I 100,88 €(1) +12.44 % AA
ABCM Global Allocation I 164,25 €(2) +9.39 % AA
Global Harmonie R 981,67 €(2) +3.19 % AA
Global Absolue R 986,42 €(2) +2.22 % AA
(1)Valeurs au 06/06/2023
(2)Valeurs au 05/06/2023
(3)La notation ESG MSCI pour les fonds est conçue pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d’émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est exemplaire ou en voie d’amélioration. La notation ESG est calculée comme une mise en correspondance directe des scores de qualité ESG avec les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6-10). Les notations ESG vont du leader (AAA, AA) au retardataire (B, CCC) en passant par la moyenne (A, BBB, BB).

Les informations présentées dans le tableau ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors frais d’entrée susceptibles d’être appliqués par le distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les Documents d’information clés (DICI) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à toute souscription.