Othello R

Type de produit :Gestion Allocation d'actifs ISIN :FR0013425865

  • Informations clésau 11/04/2024
  • Valeur Liquidative130,90 €
  • Performance J-1+0,11 %
  • Performance YTD+4,98 %
  • Création de la part19/08/2019

Profil de risque et de rendement

  • plus faibleplus élevé
  • 1 2 3 4 5 6 7
  • rendement
    potentiellement
    plus bas
    rendement
    potentiellement
    plus haut

Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement consiste à gérer de façon active et discrétionnaire. L’OPCVM est un OPCVM au profil diversifié investi principalement en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français de type fonds d’investissement à vocation générale, y compris indiciels côtés. Plus, précisément, elle consiste à :
– Gérer activement l’allocation d’actifs répartie entre les marchés d’actions et les produits de taux d’intérêts à partir d’une allocation tactique et stratégique réalisée en fonction d’un scenario économique, de la valorisation des différents marchés et du contrôle du risque du portefeuille. Cette exposition évolutive pourra se faire aussi bien en titres en direct que par le biais d’OPC de droit français ou étranger.
– Sélectionner des actions ou titres de capital en fonction des convictions des équipes de gestion de Montségur Finance. La gestion repose sur la sélection de valeurs caractérisées, selon l’analyse de la société de gestion, soit par des métiers à forte visibilité qui rendent possible une politique de rémunération des actionnaires durablement élevée (dividendes, rachats d’actions…), soit par une dynamique de croissance importante, soit par une sous valorisation susceptible d’être corrigée par un retournement de conjoncture ou une opération financière (OPA, OPE, OPR). Une attention particulière est portée à l’examen de la gouvernance des entreprises.
– Le solde du portefeuille est investi en produits de taux afin de réduire la volatilité globale du portefeuille. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs et s’appuie également sur des analyses financières et sectorielles réalisées par des analystes extérieurs.

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Évolution du fonds

** Indice de comparaison uniquement.
VL calculée sur les cours de clôture du 11/04/2024
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d’Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.