Montségur New Perspectives R
Investir dans les plus importantes capitalisations américaines et européennes afin de capter leur capacité de création de richesses. L’allocation peut s’adapter au scénario économique avec pour objectif une performance supérieure à un indice représentant les actions mondiales des pays développés (FCI World Developped 800 dividendes réinvestis).
Évolution de la part
** Indice de comparaison uniquement.
VL calculée sur les cours de clôture du 04/03/2026
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Les informations, ici présentées, appartiennent aux fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance.
Documents à télécharger
Performances de la part
| Montségur New Perspectives R | FCI World Developped 800** | |
|---|---|---|
| VL* | 128,38 € | 160,99 € |
| 2026 | -4,80 % | +2,64 % |
| 3 mois | -5,33 % | +2,25 % |
| 1 an | +1,11 % | +10,65 % |
| 3 ans | +29,22 % | +25,57 % |
| 5 ans | +31,19 % | +39,67 % |
| Création | +28,38 % | +51,74 % |
* VL calculée sur les cours de clôture du 04/03/2026
** Indice de comparaison uniquement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par Montségur Finance.
Ce fonds n'est pas garanti en capital.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | +1,11 % | +8,90 % | +5,58 % |
| Volatilité de l'OPC | +18,61 % | +14,25 % | +14,86 % |
| Volatilité de l'indice | +15,59 % | +10,96 % | +10,57 % |
| Ratio de Sharpe | 0,06 | 0,62 | 0,38 |
| Beta | 1,06 | 1,10 | 1,19 |
| Alpha | -0,18 % | +0,02 % | -0,04 % |
| Corrélation | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| Ratio d'information | -1,13 | 0,69 | -0,75 |
| Tracking error | +7,55 % | +7,65 % | +7,71 % |
| Max. drawdown de l'OPC | -18,16 % | -23,09 % | -23,09 % |
Caractéristiques de la part
| Code ISIN (Part R) : | FR0013324704 – Bloomberg : MONREVO FP Equity |
| Fréquence de valorisation: | Quotidienne. |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 € |
| Montant minimum de souscription : | 1/1000ème de part |
| Date de création : | 30/04/2018 |
| Dépositaire : | CIC Corporate & Institutional Banking – 6 avenue de Provence 75009 – Paris |
| Souscriptions et rachats : | les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés. |
| OPCVM pouvant détenir au plus de 20% de son actif en autres OPCVM | |
| Fiscalité: | Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie. |
| Durée de placement recommandée : | Supérieur à 5 ans. |
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
- Frais d’entrée (maximum) : 0 %
- Frais de sortie (maximum) : 1 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certain cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le fonds sur une année
- Frais courants : 2,04 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
- Commission de performance : 10 % de la performance au-delà de l’indice de référence (TTC) lorsque la performance est positive et dépasse celle de l’indicateur de référence.
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos au dernier jour de l’année. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.
Ils ne comprennent pas les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPCVM.
Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus et le présent document d’information clé pour l’investisseur sera mis à jour.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais dans la rubrique « Frais et commissions » du prospectus qui est disponible auprès de MONTSEGUR FINANCE.
Présentation
Investir dans les plus importantes capitalisations américaines et européennes afin de capter leur capacité de création de richesses. L’allocation peut s’adapter au scénario économique avec pour objectif une performance supérieure à un indice représentant les actions mondiales des pays développés (FCI World Developped 800 dividendes réinvestis).
La stratégie d’investissement utilisée donne toute latitude au gérant concernant la sélection des instruments financiers. La composition du FCP peut donc ne pas du tout refléter
la composition et la pondération de l’indicateur composite.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de façon active et discrétionnaire, en valeurs mobilières françaises et étrangères. Plus, précisément, elle consiste à :
– Gérer activement l’allocation d’actifs répartie entre les marchés d’actions et les produits de taux d’intérêts à partir d’une allocation tactique et stratégique réalisée en fonction d’un scénario économique, de la valorisation des différents marchés et du contrôle du risque du portefeuille. Cette exposition évolutive pourra se faire aussi bien en titres en direct que par le biais d’OPC de droit français ou étranger.
– Sélectionner des actions ou titres de capital en fonction des convictions des équipes de gestion de Montségur Finance. La gestion repose sur la sélection de valeurs caractérisées, selon l’analyse de la société de gestion, soit par des métiers à forte visibilité qui rendent possible une politique de rémunération des actionnaires durablement élevée (dividendes, rachats d’actions…), soit par une dynamique de croissance importante, soit par une sous valorisation susceptible d’être corrigée par un retournement de conjoncture ou une opération financière (OPA, OPE, OPR). Une attention particulière est portée à l’examen de la gouvernance des entreprises.
– Le solde du portefeuille est investi en produits de taux afin de réduire la volatilité globale du portefeuille. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs et s’appuie également sur des analyses financières et sectorielles réalisées par des analystes extérieurs.
Le degré d’exposition aux marchés actions pourra varier de 0 % à 100 % de l’actif.
Développement durable
SFDR : Article 8
L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure », SFDR).
Investissement durable
L’OPC s’engage sur une part minimale de 25 % d’investissement durable selon l’article 2 (17) de la réglementation SFDR. Cette définition laisse cependant place à l’interprétation et ne permet pas de sélectionner précisément des produits répondant aux objectifs sociaux et environnementaux évoqués. Pour ces raisons, Montségur Finance a développé sa définition de l’investissement durable aux yeux de la réglementation SFDR. Celle-ci est disponible en annexe du prospectus.
Taxonomie
Afin de rediriger les flux d’investissement vers les activités durables d’un point de vue environnemental, le règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852), qui établit un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables à travers six objectifs, entre en vigueur le premier janvier 2023. Le fonds s’engage à ce que l’investissement dans les entreprises dont les activités sont alignées avec la taxonomie s’élève à plus de 1% de son actif à partir du premier janvier 2023. L’évaluation de l’alignement sera établie à travers les données mises à disposition par les sociétés émettrices et agrégées par l’intermédiaire d’un prestataire de données tiers.
Principal Adverse Impacts (PAI)
Les principales incidences négatives des décisions d’investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d’être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions d’investissement.
Les principales incidences négatives obligatoires sont prises en compte dans la stratégie d’investissement via une combinaison d’exclusions (normatives et sectorielles), d’intégration de la notation ESG dans le process d’investissement, d’engagement et de vote.
L’intégralité de la documentation relative à l’analyse ESG, à la définition de l’investissement durable, à la taxonomie et aux PAI est disponible en annexe de ce document ainsi que sur notre site : www.montsegur.com/investissement-responsable
Risques
Le fonds sera investi dans les instruments financiers sélectionnés par la société de gestion, qui connaîtront les aléas et les évolutions des marchés. Les risques auxquels le FCP peut être exposé sont :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Elles sont transmises par les fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance. Elles ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Montségur Finance, ni ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation des dites informations. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d'Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.