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Gestion Action Europe

Montségur Dividendes A

La gestion active et discrétionnaire du FCP repose sur la sélection de valeurs caractérisée par une politique de rémunération des actionnaires considérée par la société de gestion comme étant durablement élevée (dividendes, rachats d’actions…) rendue possible par des métiers à forte visibilité.

« Le fonds sélectionne des entreprises dont la valorisation apparaît attractive au regard de leurs fondamentaux, en privilégiant celles capables de verser des dividendes solides, pérennes et soutenables dans le temps. »

Contactez nos équipes

Indicateur de Risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Horizon de placement

5 ans

Performance 2026

+6,14 %

Au 04/03/2026

Performance J-1

+1,71 %

Au 04/03/2026

Valeur Liquidative

114,84 €

Création de la part

29/09/2025

Classification SFDR

Article 8

Nature Juridique

FCP

Encours

49 M€

Code ISIN

FR0014012OL7

Évolution de la part

** Indice de comparaison uniquement.
VL calculée sur les cours de clôture du 04/03/2026
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Les informations, ici présentées, appartiennent aux fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance.

Documents à télécharger

Rapports

Historique VL et indices

Réglementaire

Investissement Responsable

🌿 Nos convictions ESG →

Performances de la part

Performances cumulées au 04/03/2026

	Montségur Dividendes A	Stoxx 600 NR EUR^**
VL*	114,84 €	396,95 €
2026	+6,14 %	+3,63 %
3 mois	+9,98 %	+5,25 %
1 an	-	-
3 ans	-	-
5 ans	-	-
Création	+14,84 %	+8,83 %

* VL calculée sur les cours de clôture du 04/03/2026
** Indice de comparaison uniquement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par Montségur Finance.
Ce fonds n'est pas garanti en capital.

Statistiques

	1 an	3 ans	5 ans
Rendement annualisé	-	-	-
Volatilité de l'OPC	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-
Ratio de Sharpe	0,00	0,00	0,00
Beta	1,08	1,08	1,08
Alpha	+0,04 %	+0,04 %	+0,04 %
Corrélation	0,88	0,88	0,88
Ratio d'information	0,78	0,78	0,78
Tracking error	+7,13 %	+7,13 %	+7,13 %
Max. drawdown de l'OPC	-	-	-

Performances calendaires

Caractéristiques de la part

Principaux points

Code ISIN (Part A) :	FR0014012OL7
Fréquence de valorisation :	Quotidienne.
Valeur liquidative d’origine :	100 €
Montant minimum de souscription :	1/1000ème de part
Date de création :	29/09/2025
Dépositaire :	CIC Corporate & Institutional Banking – 6 avenue de Provence 75009 – Paris
Souscriptions et rachats :	les ordres peuvent être passés jusqu’à 12H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
Classification :	Actions des pays de la Communauté Européenne
Eligibilité PEA :	Oui
Durée de placement recommandée :	Supérieure à 5 ans.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée (maximum) : 0 %
Frais de sortie (maximum) : 1 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certain cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants : 1,70 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance : 10 % TTC de la performance positive au-delà de l’indice de référence

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos au dernier jour de l’année. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.
Ils ne comprennent pas les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPCVM.
Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus et le présent document d’information clé pour l’investisseur sera mis à jour.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais dans la rubrique « Frais et commissions » du prospectus qui est disponible auprès de MONTSEGUR FINANCE.

Présentation

Mot du gérant

Le fonds sélectionne des entreprises dont la valorisation apparaît attractive au regard de leurs fondamentaux, en privilégiant celles capables de verser des dividendes solides, pérennes et soutenables dans le temps.

Les équipes

Yohan Kadri-Caillaux

Gérant

François Chaulet

Gérant

Juliette Bélis

Analyste Financier ESG

La stratégie utilisée

Le FCP est exposé en permanence à hauteur de 60 % au moins en actions des pays de l’Union Européenne, sans contrainte d’allocation par zones géographiques, secteurs d’activités, tailles de capitalisation ou types de valeurs.

A titre de diversification ou en cas d’anticipation négative sur l’évolution des marchés actions, le FCP pourra s’exposer aux produits de taux notés « investment grade » par une des agences de notation (Standard & Poor’s, Moodys’ ou Fitch Ratings) dans la limite de 25 % de son actif net. Il peut s’agir d’obligations, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire à taux fixe ou variable. Aucune contrainte n’est imposée sur la duration, la sensibilité et la répartition entre dette privée et publique des titres choisis. Le FCP se réserve la possibilité de s’exposer aux produits de taux dont la notation est spéculative ou non notée dans la limite de 10 % de son actif net.

De façon générale, le Fonds peut être exposé au risque de change, dans la limite de 100% de son actif net, pour des devises ou des marchés de l’Union Européenne et dans la limite de 20% de son actif net, pour des devises ou des marchés hors Union Européenne, y compris des pays émergents.

Développement durable

Engagement ESG

SFDR : Article 8

L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure », SFDR).

Investissement durable

L’OPC s’engage sur une part minimale de 25 % d’investissement durable selon l’article 2 (17) de la réglementation SFDR. Cette définition laisse cependant place à l’interprétation et ne permet pas de sélectionner précisément des produits répondant aux objectifs sociaux et environnementaux évoqués. Pour ces raisons, Montségur Finance a développé sa définition de l’investissement durable aux yeux de la réglementation SFDR. Celle-ci est disponible en annexe du prospectus.

Taxonomie

Afin de rediriger les flux d’investissement vers les activités durables d’un point de vue environnemental, le règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852), qui établit un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables à travers six objectifs, entre en vigueur le premier janvier 2023. Le fonds s’engage à ce que l’investissement dans les entreprises dont les activités sont alignées avec la taxonomie s’élève à plus de 1% de son actif à partir du premier janvier 2023. L’évaluation de l’alignement sera établie à travers les données mises à disposition par les sociétés émettrices et agrégées par l’intermédiaire d’un prestataire de données tiers.

Principal Adverse Impacts (PAI)

Les principales incidences négatives des décisions d’investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d’être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions d’investissement.

Les principales incidences négatives obligatoires sont prises en compte dans la stratégie d’investissement via une combinaison d’exclusions (normatives et sectorielles), d’intégration de la notation ESG dans le process d’investissement, d’engagement et de vote.

L’intégralité de la documentation relative à l’analyse ESG, à la définition de l’investissement durable, à la taxonomie et aux PAI est disponible en annexe de ce document ainsi que sur notre site : www.montsegur.com/investissement-responsable

Risques

Le fonds sera investi dans les instruments financiers sélectionnés par la société de gestion, qui connaîtront les aléas et les évolutions des marchés. Les risques auxquels le FCP peut être exposé sont :

Principaux risques associés au fonds

Risque	Description
Risque de perte en capital :	Les porteurs ne sont pas assurés de récupérer le capital qu’ils ont initialement investi.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :	La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés financiers. La performance du FCP dépendra des sociétés sélectionnées par la société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les sociétés les plus performantes.
Risque actions :	En cas de baisse des marchés actions la valeur liquidative du FCP pourra baisser et connaître une forte volatilité induite par l’investissement d’une large part du portefeuille sur les marchés actions.
Risque lié à la taille de capitalisation :	Les investissements en titres de petites et moyennes capitalisations, en raison de leurs caractéristiques (liquidité, vulnérabilité, volatilité) peuvent accentuer les mouvements sur les valeurs liquidatives, à la hausse comme à la baisse.
Risque de taux :	En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des produits investis en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative.
Risque de crédit :	Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notations financière, la valeur des titres peut baisser et faire baisser la valeur liquidative du fonds.
Risque opérationnel :	Le risque opérationnel correspond au risque de défaillance ou d’erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation de l’OPCVM.
Risque de change :	Le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise du fond à savoir l’Euro pourrait entraîner une perte de change qui impacterait à la baisse la valeur liquidative du fonds.
Risque lié aux marchés des pays émergents :	Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, d’autres risques peuvent exister sur ces marchés. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales. L’évolution du cours de ces titres peut en conséquence varier très fortement et entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié aux produits de taux spéculatifs dits « high yield » :	Historiquement, les produits « high yield » ont une probabilité de défaut plus élevée que les produits de taux de qualité « investment grade ». La valeur liquidative du FCP pourra donc baisser de manière plus importante et rapide.
Risque lié à l’utilisation des contrats financiers :	L’utilisation de contrats financiers (dérivés) peut entraîner une décorrélation entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle des marchés actions, à la hausse comme à la baisse.
Risque en matière de durabilité :	Correspond à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social, de la gouvernance, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Le Fonds pouvant être exposé à certains risques de durabilité, Montségur Finance s’attachera à identifier ces risques par le biais de la mise en œuvre de ses politiques d’exclusion et d’engagement actionnarial.
Risque lié aux critères extra-financiers (ESG) :	La prise en compte des risques de durabilité dans le processus d’investissement repose sur l’utilisation de critères extra-financiers. Leur application peut entraîner l’exclusion d’émetteurs et/ou de fonds sous-jacents et donc de certaines opportunités de marché. Par conséquent, la performance du FCP pourra être supérieure ou inférieure à celle d’un fonds ne prenant pas en compte ces critères. Les informations ESG, qu’elles proviennent de sources externes ou internes, découlent d’évaluations laissant place à une part de subjectivité qui peut engendrer des appréciations sensiblement différentes d’un fournisseur à un autre. De la même manière, les sociétés de gestion des fonds sous-jacents pourront se baser sur des informations ESG de diverses sources et appliquer des méthodologies ESG différentes.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Elles sont transmises par les fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance. Elles ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Montségur Finance, ni ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation des dites informations. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d'Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.