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Gestion Diversifiée Dynamique

ABCM Global Allocation A

La gestion du fonds est discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en actions internationales. Elle repose essentiellement sur une sélection d’OPCVM s’appuyant sur les perspectives et anticipations économiques concernant les différentes classes d’actifs et zones d’investissement envisagées par le gérant. Le fonds est exposé :

« Constituer l’allocation la plus adaptée au scénario économique tout en limitant le risque spécifique à chaque classe d’actifs. Bénéficier d’une exposition aux actions internationales grâce à des sous-jacents de qualité, transparents, tout en maîtrisant la volatilité. Maintenir une allocation dynamique et optimiser la performance en diversifiant les supports d’investissements (titres vifs, OPCVM, fonds indiciel). Rechercher un couple rendement / risque optimal dans une optique de long-terme. »

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Indicateur de Risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Horizon de placement

Supérieur à 5 ans

Performance 2026

+1,95 %

Au 05/03/2026

Performance J-1

-1,35 %

Au 05/03/2026

Valeur Liquidative

188,37 €

Création de la part

31/01/2013

Classification SFDR

Article 8

Nature Juridique

FCP

Encours

45 M€

Code ISIN

FR0011381193

Évolution de la part

** Indice de comparaison uniquement.
VL calculée sur les cours de clôture du 05/03/2026
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Les informations, ici présentées, appartiennent aux fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance.

Documents à télécharger

Rapports

Réglementaire

Investissement Responsable

🌿 Nos convictions ESG →

Performances de la part

Performances cumulées au 05/03/2026

	ABCM Global Allocation A	50 % FCI EMU 50 + 30 % FCI USA 500 + 10 % FCI EMERGING 800 + 10 % FCI JAPAN 200^**
VL*	188,37 €	363,74 €
2026	+1,95 %	+1,52 %
3 mois	+2,46 %	+2,20 %
1 an	+9,55 %	+11,95 %
3 ans	+31,30 %	+51,12 %
5 ans	+35,60 %	+72,61 %
Création	+88,45 %	+267,66 %

* VL calculée sur les cours de clôture du 05/03/2026
** Indice de comparaison uniquement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par Montségur Finance.
Ce fonds n'est pas garanti en capital.

Statistiques

	1 an	3 ans	5 ans
Rendement annualisé	+9,55 %	+9,47 %	+6,28 %
Volatilité de l'OPC	+12,15 %	+10,17 %	+10,52 %
Volatilité de l'indice	+12,03 %	+10,66 %	+11,79 %
Ratio de Sharpe	0,79	0,93	0,60
Beta	0,97	0,90	0,84
Alpha	-0,02 %	-0,07 %	-0,06 %
Corrélation	0,98	0,96	0,94
Ratio d'information	-0,57	-4,37	-5,16
Tracking error	+2,79 %	+3,15 %	+4,28 %
Max. drawdown de l'OPC	-13,21 %	-15,30 %	-15,57 %

Performances calendaires

Caractéristiques de la part

Principaux points

Code ISIN (Part A) :	FR0011381193 – Bloomberg : ABCMALA FP Equity
Fréquence de valorisation:	Quotidienne.
Valeur liquidative d’origine :	100 €
Montant minimum de souscription :	1/1000ème de part
Date de création :	31/01/2013
Dépositaire :	CIC Corporate & Institutional Banking – 6 avenue de Provence 75009 – Paris
Souscriptions et rachats :	les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
OPCVM pouvant détenir jusqu’à 100% de son actif en autres OPCVM
Fiscalité:	Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.
Durée de placement recommandée :	Supérieur à 5 ans.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée (maximum) : 0 %
Frais de sortie (maximum) : 1 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certain cas l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants : 3,60 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance : néant

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent, clos au dernier jour de l’année. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.
Ils ne comprennent pas les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPCVM.
Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus et le présent document d’information clé pour l’investisseur sera mis à jour.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais dans la rubrique « Frais et commissions » du prospectus qui est disponible auprès de MONTSEGUR FINANCE.

Présentation

Mot du gérant

Constituer l’allocation la plus adaptée au scénario économique tout en limitant le risque spécifique à chaque classe d’actifs. Bénéficier d’une exposition aux actions internationales grâce à des sous-jacents de qualité, transparents, tout en maîtrisant la volatilité. Maintenir une allocation dynamique et optimiser la performance en diversifiant les supports d’investissements (titres vifs, OPCVM, fonds indiciel). Rechercher un couple rendement / risque optimal dans une optique de long-terme.

Les équipes

Ludovic Eyt-Dessus

Directeur général

Juliette Bélis

Gérant

La stratégie utilisée

Entre 75 % et 100 % aux actions internationales dont :
50 % minimum de l’actif via des OPCVM gérés ou non par Montségur Finance, sélectionnés selon un cahier des charges strict. Il spécifie des critères qualitatifs comme la transparence du portefeuille, l’expérience, la stabilité et la disponibilité des équipes de gestion ; ainsi que des critères quantitatifs comme les performances, les risques, l’utilisation de produits dérivés.
20 % maximum de l’actif en direct, en actions de grandes entreprises cotées sur les marchés réglementés, sélectionnées parmi les plus fortes convictions de la gestion de Montségur Finance sur des critères comme la croissance, le rendement ou encore la sous-valorisation flagrante.
30 % maximum sur les marchés émergents via des OPCVM ou en direct.
La possibilité de risque de change des investissements par rapport à la devise de référence du fonds, l’euro, peut s’élever à 100% de l’actif de l’OPCVM.

Dans le cadre de son processus de sélection d’OPCVM extérieurs, Montségur Finance s’attache à constituer une carte d’identité de chacun des supports, fondée sur une grille interne de critères qualitatifs et quantitatifs stricts incluant des critères extra-financiers, ainsi qu’une fiche d’analyse de risque.

Analyse extra-financière :

Outre une couverture a minima SFDR 8 de 90 % minimum du portefeuille, l’équipe de gestion utilise un procédé en trois étapes pour sélectionner ses supports d’investissement OPCVM :

Premier filtre qualitatif : par le biais de critères d’exclusion relativement généraux, portant sur la qualité des processus mais aussi celle de la structure en charge des investissements.
Filtre quantitatif : par le biais de critères portant sur le comportement du fonds et les risques afférents.
Second filtre qualitatif : via l’intégration de critères ESG fondamentaux.

Développement durable

Engagement ESG

SFDR : Article 8

L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure », SFDR).

Investissement durable

L’OPC s’engage sur une part minimale de 10 % d’investissement durable selon l’article 2 (17) de la réglementation SFDR. Cette définition laisse cependant place à l’interprétation et ne permet pas de sélectionner précisément des produits répondant aux objectifs sociaux et environnementaux évoqués. Pour ces raisons, Montségur Finance a développé sa définition de l’investissement durable aux yeux de la réglementation SFDR. Celle-ci est disponible en annexe du prospectus.

Taxonomie

Afin de rediriger les flux d’investissement vers les activités durables d’un point de vue environnemental, le règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852), qui établit un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables à travers six objectifs, entre en vigueur le premier janvier 2023. Le fonds s’engage à ce que l’investissement dans les entreprises dont les activités sont alignées avec la taxonomie s’élève à plus de 1% de son actif à partir du premier janvier 2023. L’évaluation de l’alignement sera établie à travers les données mises à disposition par les sociétés émettrices et agrégées par l’intermédiaire d’un prestataire de données tiers.

Principal Adverse Impacts (PAI)

Les principales incidences négatives des décisions d’investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d’être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions d’investissement.

Les principales incidences négatives obligatoires sont prises en compte dans la stratégie d’investissement via une combinaison d’exclusions (normatives et sectorielles), d’intégration de la notation ESG dans le processus d’investissement, d’engagement et de vote.

L’intégralité de la documentation relative à l’analyse ESG, à la définition de l’investissement durable, à la taxonomie et aux PAI est disponible en annexe de ce document ainsi que sur notre site : www.montsegur.com/investissement-responsable

Risques

Le fonds sera investi dans les instruments financiers sélectionnés par la société de gestion, qui connaîtront les aléas et les évolutions des marchés. Les risques auxquels le FCP peut être exposé sont :

Principaux risques associés au fonds

Risque	Description
Risque de liquidité :	Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement.
Risque de perte en capital :	Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui payé à l’achat.
Risque actions :	En cas de baisse des marchés actions la valeur liquidative de l’OPCVM pourra baisser et connaître une forte volatilité induite par l’investissement d’une large part du portefeuille sur les marchés actions.
Risque de marché émergent :	Les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales. La valeur liquidative de l’OPCVM pourra avoir le même comportement. La part investie dans les actions des pays émergents ne peut pas excéder 30 % de l’actif de l’OPCVM. Les risques actions et de crédit sont amplifiés par des investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales.
Risque de taux :	Le portefeuille est investi en OPCVM de taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des produits investis en taux fixe peut baisser.
Risque de crédit :	Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation par les agences de notations financière, la valeur des obligations privées peut baisser. La valeur liquidative du fonds peut baisser.
Risque spéculatif :	L’utilisation de titres spéculatifs pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque opérationnel :	Correspond au risque de défaillance ou d’erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation de l’OPCVM.
Risque de change :	Le risque de change est constitué par le risque de variation des devises d’un actif par rapport à la devise de référence de l’OPCVM, à savoir l’Euro.
Risque lié à la taille de capitalisation :	Les investissements en titres de petites et moyennes capitalisations, en raison de leurs caractéristiques (liquidité, vulnérabilité, volatilité) peuvent accentuer les mouvements sur les valeurs liquidatives, à la hausse comme à la baisse.
Risque en matière de durabilité :	Correspond à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social, de la gouvernance, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Le Fonds pouvant être exposé à certains risques de durabilité, Montségur Finance s’attachera à identifier ces risques par le biais de la mise en œuvre de ses politiques d’exclusion et d’engagement actionnarial.
Risque lié aux critères extra-financiers (ESG) :	La prise en compte des risques de durabilité dans le processus d’investissement repose sur l’utilisation de critères extra-financiers. Leur application peut entraîner l’exclusion d’émetteurs et/ou de fonds sous-jacents et donc de certaines opportunités de marché. Par conséquent, la performance du FCP pourra être supérieure ou inférieure à celle d’un fonds ne prenant pas en compte ces critères.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Elles sont transmises par les fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance. Elles ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Montségur Finance, ni ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation des dites informations. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d'Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.