MONTSÉGUR NEW PERSPECTIVES R

Montségur New Perspectives (anciennement Montségur Evolution) est un fonds flexible, investi principalement en actions et obligations européennes dans le cadre d’une gestion active et discrétionnaire.

 

TYPE DE PRODUIT : ACTIONS MONDE
  Caractéristiques

Code ISIN : FR0013324704 – Bloomberg : MONREVO FP
Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
Date de création : 30/04/2018
Dépositaire : CIC MARKET SOLUTIONS – Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 – Paris
Souscriptions et rachats : les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
OPCVM pouvant détenir au plus de 20% de son actif en autres OPCVM
Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.
Durée de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
 

  Stratégie d’investissement

Le fonds a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composé de 50 % Euro Stoxx 50 Net Return EUR + 50 % (EONIA capitalisé + 1 %), par le biais d’une gestion active et discrétionnaire de son allocation d’actif sur les marchés actions et de taux internationaux, sur la durée de placement recommandée.

La stratégie d’investissement consiste à gérer de façon active et discrétionnaire, en valeurs mobilières françaises et étrangères. Plus, précisément, elle consiste à :

– Gérer activement l’allocation d’actifs répartie entre les marchés d’actions et les produits de taux d’intérêts à partir d’une allocation tactique et stratégique réalisée en fonction d’un scénario économique, de la valorisation des différents marchés et du contrôle du risque du portefeuille. Cette exposition évolutive pourra se faire aussi bien en titres en direct que par le biais d’OPC de droit français ou étranger.

– Sélectionner des actions ou titres de capital en fonction des convictions des équipes de gestion de Montségur Finance. La gestion repose sur la sélection de valeurs caractérisées, selon l’analyse de la société de gestion, soit par des métiers à forte visibilité qui rendent possible une politique de rémunération des actionnaires durablement élevée (dividendes, rachats d’actions…), soit par une dynamique de croissance importante, soit par une sous valorisation susceptible d’être corrigée par un retournement de conjoncture ou une opération financière (OPA, OPE, OPR). Une attention particulière est portée à l’examen de la gouvernance des entreprises.

– Le solde du portefeuille est investi en produits de taux afin de réduire la volatilité globale du portefeuille. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs et s’appuie également sur des analyses financières et sectorielles réalisées par des analystes extérieurs.

Le degré d’exposition aux marchés actions pourra varier de 0 % à 100 % de l’actif.

Au 06/12/2021


Valeur Liquidative

102,57 €

Performance J-1

+1,71 %

Performance 2021

+5,64 %

Performance      2020  

-3,37 %

Création de la part

30/04/2018

Niveau de risque

Risques encourus : Risque de taux, Risque de marché, Risque de crédit, Risque de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital, Un risque lié à l’utilisation des contrats financiers, Risque lié à l’investissement en actions d petite capitalisation, Risque d’investissement sur les marchés émergents, Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), Risque lié aux obligations convertibles, Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures

  Documentation

  Les Gérants

 

  Assistants de gestion

 

  Comité de Gestion

 

  Evolution du fonds

  Performances annuelles

 Tableau de performances au 06/12/2021

Gestion Actions Monde

VL *

 2021   3 mois   1 an   3 ans   5 ans   Création 
  Montségur New Perspectives R 102,57 € +5,64% -4,74% +5,34% +9,64% –  +2,57%
* VL calculée sur les cours de clôture du 06/12/2021