Global Harmonie R
Type de produit :Gestion Allocation d'actifs ISIN :FR0014000DK7
- Informations clésau 06/12/2023
- Valeur Liquidative1 026,62 €
- Performance J-1+0.3 %
- Performance YTD+7.91 %
- Création de la part06/11/2020
Profil de risque et de rendement
- plus faibleplus élevé
- 1 2 3 4 5 6 7
- rendement
potentiellement
plus basrendement
potentiellement
plus haut
Stratégie d’investissement
La gestion active et discrétionnaire du FCP, centrée sur la constitution d’un portefeuille d’actifs diversifiés, s’articule essentiellement autour de deux volets : l’allocation d’actifs et le choix des instruments financiers qui composeront le portefeuille du FCP.
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Évolution du fonds
** Indice de comparaison uniquement.
VL calculée sur les cours de clôture du 06/12/2023
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Mot du gérant
Construit selon une double approche qui allie analyse macroéconomique pour définir l’allocation d’actifs et sélection rigoureuse des sous-jacents, GLOBAL HARMONIE vise à surperformer son indice de référence dans la limite d’une exposition actions de 40%. Géré de manière active en architecture ouverte, la sélection des OPC repose sur une analyse quantitative doublée d’une analyse qualitative dans le but de sélectionner les meilleurs supports d’investissement tout en assurant la diversification du portefeuille.
Les équipes
-
Clémence Ménard
Gérante
-
François Chaulet
Président
La stratégie utilisée
La gestion active et discrétionnaire du FCP, centrée sur la constitution d’un portefeuille d’actifs diversifiés, s’articule essentiellement autour de deux volets : l’allocation d’actifs et le choix des instruments financiers qui composeront le portefeuille du FCP.
Le premier volet consiste à répartir, de la manière la plus efficiente, les capitaux sous gestion entre les différentes classes d’actifs (actions, obligataires et monétaires) en s’appuyant sur les grandes tendances économiques et les perspectives concernant chaque classe d’actifs.
Le second volet consiste à sélectionner les instruments financiers qui, dans le cadre de l’allocation d’actifs préalablement définie, semblent les plus à même de contribuer à la performance globale du FCP.
Dans ce cadre, l’exposition aux marchés actions de tous secteurs sera comprise entre 20 % et 100 % de son actif net. L’exposition aux marchés actions des sociétés de petite ou moyenne capitalisation demeurera limitée à un maximum de 20 % de l’actif net. Ces expositions seront obtenues par des investissements en OPCVM de droit français ou étranger, ainsi qu’en FIA de droit français ou établis dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne ouverts à une clientèle non professionnelle. Le FCP pourra néanmoins être directement investi jusqu’à 40 % de son actif net en actions négociées sur un marché réglementé ou organisé.
Le FCP sera par ailleurs exposé entre 0 % et 60 % de son actif net aux produits de taux (y compris obligations convertibles), sans aucune contrainte de duration, de sensibilité, de répartition dette privée/publique et de notation. L’exposition aux produits de taux plus risqués à caractère spéculatif dits « High Yield » ou non notés pourra donc représenter 60 % de l’actif net du FCP, étant précisé que la société de gestion mène sa propre analyse interne des risques de crédit et de marché. L’exposition aux produits de taux sera principalement obtenue par des investissements en OPCVM de droit français ou étranger, ainsi qu’en FIA de droit français ou établis dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne ouverts à une clientèle non professionnelle. Toutefois, le FCP pourra directement investir, dans la limite de 10 % de l’actif net, dans des titres de créance (à l’exclusion des obligations convertibles) ou des instruments du marché monétaire.
De façon générale, l’exposition globale du FCP à des devises autres que l’Euro pourra représenter jusqu’à 100 % de son actif net.
Par ailleurs, même si l’univers global d’investissement s’étend à toutes les zones géographiques, l’exposition du FCP aux marchés émergents sera limitée à un maximum de 50 % de l’actif net.
Enfin, dans un but de couverture contre les risques actions, taux et change, le FCP pourra recourir aux instruments financiers dérivés et aux titres intégrant des dérivés simples.
Dans le cadre de son processus de sélection d’OPCVM extérieurs, Montségur Finance s’attache à constituer une carte d’identité de chacun des supports fondée sur une grille interne de critères qualitatifs et quantitatifs stricts, incluant des critères extra-financiers, ainsi qu’une fiche d’analyse de risque.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d’Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.